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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 382.00 | 73.00 | 456.00 |
AN Terrains | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
AP Constructions | 1 225 095.00 | 1 018 249.00 | 206 846.00 | 1 225 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 637.00 | 20 003.00 | 38 633.00 | 58 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 848 548.00 | | 3 848 548.00 | 3 848 548.00 |
BF Prêts | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 962.00 | 1 038 635.00 | 4 259 327.00 | 5 297 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103 111.00 | | 1 103 111.00 | 1 103 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 880.00 | 3 786.00 | 411 094.00 | 414 880.00 |
CF Disponibilités | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 511.00 | 3 786.00 | 1 734 725.00 | 1 738 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 473.00 | 1 042 421.00 | 5 994 052.00 | 7 036 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 510.00 | 590 510.00 | | 590 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 931.00 | 1 258 931.00 | | 1 258 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
DG Autres réserves | 3 479 319.00 | 2 922 985.00 | | 3 479 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 675.00 | 556 334.00 | | 435 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 487.00 | 5 387 812.00 | | 5 823 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 485.00 | 99 907.00 | | 19 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 329.00 | 111 490.00 | | 98 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 9 412.00 | | 25 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | 31 942.00 | | 26 832.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 566.00 | 294 310.00 | | 170 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 052.00 | 5 682 122.00 | | 5 994 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 321.00 | 142 615.00 | | 151 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 507.00 | 821 478.00 | | 662 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 832.00 | 265 144.00 | | 226 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 675.00 | 556 334.00 | | 435 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 951.00 | | 155 000.00 | 5 177 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 989.00 | 3 879 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 989.00 | 5 297 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 209.00 | | | 1 418 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759 287.00 | | 155 000.00 | 3 759 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 912.00 | 16 723.00 | | 1 021 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 25.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 555.00 | 16 697.00 | | 1 021 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 107.00 | | 1 379 107.00 | 1 379 107.00 |
UP Prêts | 30 750.00 | 30 749.00 | 1.00 | 30 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VI Groupe et associés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 111.00 | 1 103 111.00 | | 1 103 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 967.00 | 1 133 860.00 | 1 379 107.00 | 2 512 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |