| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 471 618.00 | | 9 471 618.00 | 9 471 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 291.00 | 264 227.00 | 448 064.00 | 712 291.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 541.00 | 472 552.00 | 599 988.00 | 1 072 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 928.00 | 507 040.00 | 1 922 887.00 | 2 429 928.00 |
BN En cours de production de biens | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 137.00 | | 465 137.00 | 465 137.00 |
BZ Autres créances | 5 505 560.00 | | 5 505 560.00 | 5 505 560.00 |
CF Disponibilités | 287 656.00 | | 287 656.00 | 287 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 189.00 | | 6 296 189.00 | 6 296 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 117.00 | 507 040.00 | 8 219 076.00 | 8 726 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 194 999.00 | | 1 194 999.00 | 1 194 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 45 123.00 | 412 881.00 | | 45 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652 652.00 | 2 632 242.00 | | 6 652 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 775.00 | 3 089 123.00 | | 6 741 775.00 |
DP Provisions pour risques | 494 634.00 | 561 861.00 | | 494 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 634.00 | 561 861.00 | | 494 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 406.00 | 484 626.00 | | 409 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 900.00 | 129 375.00 | | 92 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 133 595.00 | | 99 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 494.00 | 802 481.00 | | 469 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
EA Autres dettes | 227 422.00 | 156 325.00 | | 227 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | 4 453.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 302.00 | 1 954 430.00 | | 1 477 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 076.00 | 5 043 553.00 | | 8 219 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 976.00 | | | 1 050 976.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 319 543.00 | 4 967 535.00 | | 4 319 543.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 192.00 | 197.00 | | 192.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 218.00 | 221.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 681 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 836 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 836 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 806.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 238 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 912 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | 1 154.00 | | 5 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 55 924.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 5.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | 55 919.00 | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 710.00 | 305 161.00 | | 264 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 266.00 | 5 966 271.00 | | 10 148 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 614.00 | 3 334 029.00 | | 3 495 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652 651.00 | 2 632 241.00 | | 6 652 651.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 319 568.00 | 4 967 559.00 | | 4 319 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 319 568.00 | 4 967 559.00 | | 4 319 568.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 319 543.00 | 4 967 535.00 | | 4 319 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 718.00 | 55 109.00 | | 2 410 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | 1 322 899.00 | 35 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 900.00 | | 2 429 927.00 | 35 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 431.00 | 24 109.00 | | 1 048 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 799.00 | 31 000.00 | | 1 327 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 516.00 | 87 523.00 | | 419 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 028.00 | 87 523.00 | | 385 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
UX Autres créances clients | 465 137.00 | 465 137.00 | | 465 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 448.00 | 5 007 448.00 | | 5 007 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 406.00 | 75 980.00 | 333 426.00 | 409 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 254.00 | 475 254.00 | | 475 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 432.00 | 6 008 532.00 | 112 900.00 | 6 121 432.00 |
VW T.V.A. | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 301.00 | 1 050 975.00 | 333 426.00 | 1 477 301.00 |