| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 34 998.00 | 24 755.00 | 59 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 891.00 | 151 687.00 | 26 204.00 | 177 891.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 400.00 | 73 540.00 | 541 860.00 | 615 400.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CF Disponibilités | 469 928.00 | | 469 928.00 | 469 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 032.00 | 73 540.00 | 1 060 492.00 | 1 134 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 923.00 | 225 227.00 | 1 086 696.00 | 1 311 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 405.00 | 127 737.00 | | 227 405.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | 104 419.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 285 947.00 | 282 655.00 | | 285 947.00 |
DP Provisions pour risques | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 783.00 | 34 300.00 | | 369 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 718.00 | 144 742.00 | | 165 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 801.00 | 135 459.00 | | 197 801.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 510.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 888.00 | 17 220.00 | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 505.00 | 340 806.00 | | 757 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 696.00 | 623 462.00 | | 1 086 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 547.00 | 320 619.00 | | 751 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 182.00 | | 452 182.00 | 452 182.00 |
FG Production vendue services | 960 437.00 | 12 445.00 | 972 882.00 | 960 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 619.00 | 12 445.00 | 1 425 064.00 | 1 412 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | -8 876.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 209.00 | 1 300 282.00 | | 1 438 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 917.00 | 1 195 863.00 | | 1 434 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | 104 419.00 | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 109.00 | | 3 782.00 | 174 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | | 2 382.00 | 57 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 400.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 192.00 | 13 495.00 | | 138 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 467.00 | 6 221.00 | | 110 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | 7 273.00 | | 27 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 540.00 | 43 244.00 | | 73 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 595.00 | 349 595.00 | | 349 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | 14 230.00 | 5 958.00 | 20 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 553.00 | 664 104.00 | 1 449.00 | 665 553.00 |
VW T.V.A. | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 505.00 | 751 547.00 | 5 958.00 | 757 505.00 |