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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 353.00 | 1 983.00 | 1 370.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 440.00 | 47 029.00 | 40 411.00 | 87 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 781.00 | 73 261.00 | 69 520.00 | 142 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 550.00 | 132 072.00 | 125 477.00 | 257 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 807.00 | | 381 807.00 | 381 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 357.00 | 132 072.00 | 507 284.00 | 639 357.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 14 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 29 892.00 | 111 480.00 | | 29 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 4 412.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 137 271.00 | 131 292.00 | | 137 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 503.00 | 128 407.00 | | 122 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 791.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 100 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 113 389.00 | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 872.00 | 58 737.00 | | 70 872.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 180 579.00 | | 8 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 013.00 | 583 904.00 | | 370 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 284.00 | 715 196.00 | | 507 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 327.00 | | 69 145.00 | 193 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 712.00 | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 257 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 233 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 739.00 | | 69 045.00 | 165 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | 100.00 | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 791.00 | 34 491.00 | 1 210.00 | 98 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 492.00 | 32 991.00 | 1 210.00 | 90 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UP Prêts | 7 881.00 | 3 108.00 | 4 773.00 | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 503.00 | 32 071.00 | 90 432.00 | 122 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 135.00 | 264 212.00 | 4 923.00 | 269 135.00 |
VW T.V.A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 013.00 | 271 581.00 | 90 432.00 | 362 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |