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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
AP Constructions | 1 836 113.00 | 1 008 572.00 | 827 542.00 | 1 836 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 332.00 | 68 535.00 | 93 797.00 | 162 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 681.00 | 663 208.00 | 448 473.00 | 1 111 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 182.00 | 3 686 209.00 | 3 815 973.00 | 7 502 182.00 |
BT Marchandises | 7 047 701.00 | 440 383.00 | 6 607 318.00 | 7 047 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984 601.00 | | 2 984 601.00 | 2 984 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 069 308.00 | | 12 069 308.00 | 12 069 308.00 |
BZ Autres créances | 1 769 086.00 | | 1 769 086.00 | 1 769 086.00 |
CF Disponibilités | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 989 203.00 | 440 383.00 | 23 548 820.00 | 23 989 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 491 386.00 | 4 126 592.00 | 27 364 794.00 | 31 491 386.00 |
CU Autres participations | 3 938 103.00 | 1 933 691.00 | 2 004 412.00 | 3 938 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 380 320.00 | 5 380 320.00 | | 5 380 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 567.00 | 232 204.00 | | 1 200 567.00 |
DK Provisions réglementées | 5 349.00 | 4 653.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 235.00 | 6 717 177.00 | | 7 686 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 751.00 | 5 031 254.00 | | 10 298 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 038.00 | 994 587.00 | | 1 349 038.00 |
EA Autres dettes | 7 918 881.00 | 9 837 721.00 | | 7 918 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 678 559.00 | 15 915 394.00 | | 19 678 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 364 794.00 | 22 661 480.00 | | 27 364 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 617 273.00 | | 45 617 273.00 | 45 617 273.00 |
FD Production vendue biens | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FG Production vendue services | 2 618 528.00 | | 2 618 528.00 | 2 618 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 243 635.00 | | 48 243 635.00 | 48 243 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 387 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 904 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 291 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 502 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | 904.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 904.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 496.00 | 1 975.00 | | 34 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | 2 071.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | 4 046.00 | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 728.00 | -3 142.00 | | -36 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 993.00 | 41 932.00 | | 103 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 576.00 | 271 197.00 | | 460 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 422 548.00 | 40 686 309.00 | | 48 422 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 221 981.00 | 40 454 104.00 | | 47 221 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 567.00 | 232 204.00 | | 1 200 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 455.00 | | 12 473.00 | 3 406 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 3 414 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 3 353 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 354.00 | | 12 473.00 | 3 346 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 128.00 | 145 804.00 | 3 415.00 | 1 610 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 924.00 | 145 804.00 | 3 415.00 | 1 597 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 653.00 | 1 198.00 | 503.00 | 4 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 065.00 | | 81 682.00 | 522 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 065.00 | | 81 682.00 | 522 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 718.00 | 1 198.00 | 82 185.00 | 526 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 751.00 | 10 298 751.00 | | 10 298 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 069 308.00 | 12 069 308.00 | | 12 069 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 918 881.00 | 7 918 881.00 | | 7 918 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 532 635.00 | 1 532 635.00 | | 1 532 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 156.00 | 236 156.00 | | 236 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988 394.00 | 13 838 394.00 | 150 000.00 | 13 988 394.00 |
VW T.V.A. | 1 049 172.00 | 1 049 172.00 | | 1 049 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 777.00 | 19 622 944.00 | | 19 674 777.00 |