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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 032.00 | 81 595.00 | 35 437.00 | 117 032.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 386.00 | 264 666.00 | 7 720.00 | 272 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 585.00 | 225 203.00 | 40 382.00 | 265 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 974.00 | 1 023 805.00 | 578 169.00 | 1 601 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 273.00 | | 399 273.00 | 399 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 732.00 | | 287 732.00 | 287 732.00 |
BT Marchandises | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 063.00 | 54 086.00 | 546 977.00 | 601 063.00 |
BZ Autres créances | 663 582.00 | | 663 582.00 | 663 582.00 |
CF Disponibilités | 1 392 877.00 | | 1 392 877.00 | 1 392 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 568.00 | 54 086.00 | 3 430 482.00 | 3 484 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 542.00 | 1 077 891.00 | 4 008 651.00 | 5 086 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 517 813.00 | 452 341.00 | 65 472.00 | 517 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 082.00 | 214 082.00 | | 214 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 463 920.00 | 463 920.00 | | 463 920.00 |
DH Report à nouveau | 970 917.00 | 728 081.00 | | 970 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 049.00 | 242 836.00 | | 114 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 395.00 | 1 763 345.00 | | 1 877 395.00 |
DN Avances conditionnées | 237 087.00 | 237 087.00 | | 237 087.00 |
DO TOTAL (II) | 237 087.00 | 237 087.00 | | 237 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 448.00 | 457 314.00 | | 1 172 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 002.00 | 64 799.00 | | 56 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 509.00 | 451 164.00 | | 415 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 318.00 | 156 377.00 | | 236 318.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | 25 611.00 | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 169.00 | 1 155 265.00 | | 1 894 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 651.00 | 3 188 972.00 | | 4 008 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 347.00 | | 44 163.00 | 1 716 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 692.00 | | 30 613.00 | 615 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 537.00 | 1 601 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -30 045.00 | 158 537.00 | 517 813.00 | -30 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 045.00 | | 367 032.00 | 30 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 077.00 | | | 397 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 421.00 | | 550.00 | 537 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 158.00 | | 13 000.00 | 166 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 143.00 | 84 199.00 | 158 537.00 | 1 098 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 748.00 | 37 130.00 | 158 537.00 | 573 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 633.00 | 16 962.00 | | 64 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 762.00 | 30 107.00 | | 459 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
6T Sur comptes clients | 83 856.00 | 11 648.00 | 41 417.00 | 83 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 856.00 | 11 648.00 | 41 417.00 | 83 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 131.00 | 11 648.00 | 74 692.00 | 117 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 648.00 | 74 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 509.00 | 415 509.00 | | 415 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 601 063.00 | 601 063.00 | | 601 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 448.00 | 283 602.00 | 725 746.00 | 1 172 448.00 |
VI Groupe et associés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 421.00 | 501 421.00 | | 501 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 757.00 | 1 264 645.00 | 38 112.00 | 1 302 757.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 169.00 | 1 005 323.00 | 725 746.00 | 1 894 169.00 |