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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | 313 052.00 | 54 281.00 | 258 771.00 | 313 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 897.00 | 395 462.00 | 452 434.00 | 847 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 027.00 | 49 714.00 | 61 313.00 | 111 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 784.00 | 499 750.00 | 795 035.00 | 1 294 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BP En cours de production de services | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BZ Autres créances | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CF Disponibilités | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 401.00 | 499 750.00 | 1 161 651.00 | 1 661 401.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 293 391.00 | | | 293 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
DL TOTAL (I) | 496 143.00 | | | 496 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 665.00 | | | 409 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 509.00 | | | 665 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 651.00 | | | 1 161 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 498.00 | | | 390 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 733.00 | | 89 051.00 | 1 205 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 431.00 | | 89 051.00 | 1 204 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 022.00 | 219 728.00 | | 280 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 022.00 | 219 728.00 | | 280 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 665.00 | 134 655.00 | 247 439.00 | 409 665.00 |
VI Groupe et associés | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VP Divers | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 450.00 | 126 627.00 | 823.00 | 127 450.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 509.00 | 390 498.00 | 247 439.00 | 665 509.00 |