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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 484.00 | 647.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 54 640.00 | 2 721.00 | 57 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 327.00 | 57 124.00 | 205 203.00 | 262 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 091.00 | 12 167.00 | 141 924.00 | 154 091.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 778.00 | 12 167.00 | 387 611.00 | 399 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 106.00 | 69 291.00 | 592 814.00 | 662 106.00 |
CU Autres participations | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 809.00 | 306 939.00 | | 380 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 841.00 | 73 869.00 | | 70 841.00 |
DL TOTAL (I) | 460 450.00 | 389 609.00 | | 460 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 2 986.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | 18 032.00 | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 13 185.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 288.00 | 94 060.00 | | 108 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 365.00 | 128 264.00 | | 132 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 814.00 | 517 872.00 | | 592 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 365.00 | 128 264.00 | | 132 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 212.00 | | 610 212.00 | 610 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 212.00 | | 610 212.00 | 610 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 4 371.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 4 371.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | -4 371.00 | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 17 624.00 | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 184.00 | 585 636.00 | | 625 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 343.00 | 511 766.00 | | 554 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 841.00 | 73 869.00 | | 70 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 233.00 | 85 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 233.00 | 60 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 073.00 | 9 829.00 | 20 846.00 | 93 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | 9 829.00 | 20 846.00 | 93 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | 5 288.00 | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | 5 288.00 | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 5 288.00 | | 6 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UX Autres créances clients | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 254.00 | 175 254.00 | | 175 254.00 |
VW T.V.A. | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |