| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 800.00 | 1 968.00 | 26 832.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 25 009.00 | 11 677.00 | 36 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 426.00 | 25 009.00 | 65 417.00 | 90 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
084 Disponibilités | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
110 Total général Actif | 155 606.00 | 25 009.00 | 130 597.00 | 155 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 667.00 | | | 200 667.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
242 Autres charges externes. | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
252 Charges sociales | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67.00 | | | -67.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 958.00 | | | 7 958.00 |