| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 17 707.00 | 5 099.00 | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 341.00 | 17 707.00 | 6 633.00 | 24 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 456.00 | 9 865.00 | 15 591.00 | 25 456.00 |
BZ Autres créances | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 259 968.00 | | 259 968.00 | 259 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 958.00 | 9 865.00 | 363 092.00 | 372 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 299.00 | 27 572.00 | 369 726.00 | 397 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DL TOTAL (I) | 273 904.00 | | | 273 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 103.00 | 23 703.00 | 401 806.00 | 378 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 103.00 | 23 703.00 | 401 806.00 | 378 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 071.00 | | | -53 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 160.00 | | | 408 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 531.00 | | | 325 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 876.00 | | 4 464.00 | 19 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | | 4 464.00 | 18 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 902.00 | 1 804.00 | | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 1 804.00 | | 15 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 220.00 | 99 903.00 | 13 317.00 | 113 220.00 |
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |