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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 357.00 | 43 731.00 | 60 626.00 | 104 357.00 |
AN Terrains | 500 469.00 | 353 790.00 | 146 679.00 | 500 469.00 |
AP Constructions | 259 796.00 | 142 743.00 | 117 053.00 | 259 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 027.00 | 254 159.00 | 78 868.00 | 333 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 026.00 | 207 697.00 | 75 329.00 | 283 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 107.00 | 1 002 120.00 | 483 987.00 | 1 486 107.00 |
BP En cours de production de services | 270 039.00 | | 270 039.00 | 270 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
BZ Autres créances | 350 489.00 | | 350 489.00 | 350 489.00 |
CF Disponibilités | 395 113.00 | | 395 113.00 | 395 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 376.00 | | 1 084 376.00 | 1 084 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 483.00 | 1 002 120.00 | 1 568 362.00 | 2 570 483.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 829.00 | 72 059.00 | | 117 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 690.00 | 147 769.00 | | 123 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 001.00 | 25 289.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 799 020.00 | 791 617.00 | | 799 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 505.00 | 209 914.00 | | 367 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 134.00 | 222 238.00 | | 102 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 380.00 | 109 590.00 | | 177 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 778.00 | 77 133.00 | | 74 778.00 |
EA Autres dettes | 47 546.00 | 109 021.00 | | 47 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 343.00 | 727 895.00 | | 769 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 362.00 | 1 519 512.00 | | 1 568 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 018.00 | | 184 228.00 | 1 339 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 139.00 | 1 486 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 139.00 | 1 377 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 945.00 | | 44 412.00 | 59 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 391.00 | | 138 466.00 | 1 276 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 1 350.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 336.00 | 182 878.00 | 37 139.00 | 1 336 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 945.00 | 44 412.00 | | 59 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 391.00 | 138 466.00 | 37 139.00 | 1 276 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VP Divers | 350 489.00 | 350 489.00 | | 350 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 255.00 | 419 223.00 | 4 032.00 | 423 255.00 |