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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 058.00 | 124.00 | 2 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 807.00 | 99 774.00 | 18 033.00 | 117 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 738.00 | 103 929.00 | 40 809.00 | 144 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 612.00 | 205 762.00 | 108 851.00 | 314 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
BZ Autres créances | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CF Disponibilités | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 541.00 | | 610 541.00 | 610 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 153.00 | 205 762.00 | 719 392.00 | 925 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 540.00 | 381 589.00 | | 437 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | 55 951.00 | | 46 115.00 |
DL TOTAL (I) | 538 655.00 | 492 540.00 | | 538 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 041.00 | 41 462.00 | | 41 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 629.00 | 480.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 667.00 | 41 221.00 | | 27 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 75 496.00 | | 74 674.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 889.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 737.00 | 159 549.00 | | 180 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 392.00 | 652 089.00 | | 719 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 337.00 | 159 069.00 | | 154 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 226.00 | | 45 386.00 | 269 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 659.00 | | 37 886.00 | 224 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 885.00 | | 7 500.00 | 37 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 664.00 | 11 098.00 | | 194 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 630.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 236.00 | 10 468.00 | | 193 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
UX Autres créances clients | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 4 985.00 | 8 771.00 | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 598.00 | 234 713.00 | 22 885.00 | 257 598.00 |
VW T.V.A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 108.00 | 154 337.00 | 8 771.00 | 163 108.00 |