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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 600.00 | 129.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 794.00 | 11 860.00 | 4 934.00 | 16 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 287.00 | 199 173.00 | 18 114.00 | 217 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 010.00 | 213 633.00 | 39 377.00 | 253 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 311.00 | 6 210.00 | 350 101.00 | 356 311.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 591 772.00 | | 591 772.00 | 591 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 527.00 | 6 210.00 | 1 015 317.00 | 1 021 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 537.00 | 219 843.00 | 1 054 694.00 | 1 274 537.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 432 991.00 | 246 158.00 | | 432 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 623.00 | 192 333.00 | | 249 623.00 |
DL TOTAL (I) | 748 614.00 | 498 991.00 | | 748 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 855.00 | 143 341.00 | | 157 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 877.00 | 141 332.00 | | 124 877.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 56 248.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 079.00 | 341 726.00 | | 306 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 694.00 | 840 718.00 | | 1 054 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 773.00 | | 1 820 773.00 | 1 820 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 773.00 | | 1 820 773.00 | 1 820 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 8 991.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 8 991.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -8 991.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 129.00 | 72 683.00 | | 83 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 302.00 | 1 701 144.00 | | 1 866 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 679.00 | 1 508 810.00 | | 1 616 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 623.00 | 192 333.00 | | 249 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 513.00 | | 7 497.00 | 245 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | 878.00 | 14 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 662.00 | | 3 419.00 | 230 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 861.00 | 18 772.00 | | 194 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 1 426.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 687.00 | 17 346.00 | | 193 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 227.00 | | 34 017.00 | 40 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 227.00 | | 34 017.00 | 40 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 227.00 | | 34 017.00 | 40 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UX Autres créances clients | 349 619.00 | 349 619.00 | | 349 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 828.00 | 376 136.00 | 6 692.00 | 382 828.00 |
VW T.V.A. | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 079.00 | 306 079.00 | | 306 079.00 |