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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 242.00 | 8 008.00 | 11 250.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 376.00 | 3 242.00 | 8 134.00 | 11 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 118.00 | | 146 118.00 | 146 118.00 |
110 Total général Actif | 157 494.00 | 3 242.00 | 154 252.00 | 157 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
230 Autres produits | 613.00 | | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
242 Autres charges externes. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
252 Charges sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 849.00 | | | -16 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 858.00 | | | 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |