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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 949 731.00 | 58 255.00 | 891 475.00 | 949 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 731.00 | 58 255.00 | 891 475.00 | 949 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
072 Créances – Autres | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 054 956.00 | 141 212.00 | 3 913 744.00 | 4 054 956.00 |
084 Disponibilités | 719 131.00 | | 719 131.00 | 719 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 820 574.00 | 141 212.00 | 4 679 362.00 | 4 820 574.00 |
110 Total général Actif | 5 770 304.00 | 199 467.00 | 5 570 837.00 | 5 770 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 303 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 351 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 091 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 570 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 970 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
242 Autres charges externes. | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
280 Produits financiers | 911 414.00 | | | 911 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
294 Charges financières | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 382 680.00 | | | 3 382 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369 618.00 | | | 369 618.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 382 500.00 | | | 3 382 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 149 777.00 | | | 4 149 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 382 500.00 | | | 3 382 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 382 500.00 | | | 3 382 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412 500.00 | | | -412 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141 212.00 | | | 141 212.00 |