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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 360.00 | 229 016.00 | 89 344.00 | 318 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 400.00 | 129 502.00 | 37 898.00 | 167 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 16 032.00 | 7 880.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 672.00 | 374 550.00 | 135 122.00 | 509 672.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 035.00 | | 217 035.00 | 217 035.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 1 038 593.00 | | 1 038 593.00 | 1 038 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 446.00 | | 1 278 446.00 | 1 278 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 118.00 | 374 550.00 | 1 413 568.00 | 1 788 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 321.00 | 536 130.00 | | 618 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 970.00 | 82 191.00 | | 239 970.00 |
DL TOTAL (I) | 880 291.00 | 640 321.00 | | 880 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 176.00 | 320 500.00 | | 278 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 180 896.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 567.00 | 70 385.00 | | 144 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 277.00 | 573 954.00 | | 533 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 568.00 | 1 214 275.00 | | 1 413 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 653.00 | 275 788.00 | | 318 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 026.00 | 2 225 333.00 | 2 309 360.00 | 84 026.00 |
FG Production vendue services | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 042.00 | 2 225 333.00 | 2 392 375.00 | 167 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 884.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 485.00 | 20 270.00 | | 20 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 485.00 | 22 167.00 | | 20 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 485.00 | -16 167.00 | | -20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 615.00 | 16 297.00 | | 71 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 780.00 | 1 997 205.00 | | 2 393 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 810.00 | 1 915 014.00 | | 2 153 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 970.00 | 82 191.00 | | 239 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | 10 438.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 496.00 | | 25 176.00 | 484 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 496.00 | | 25 176.00 | 484 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 666.00 | 38 884.00 | | 335 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 666.00 | 38 884.00 | | 335 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
UX Autres créances clients | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 176.00 | 63 551.00 | 214 625.00 | 278 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 806.00 | 237 806.00 | | 237 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 277.00 | 318 653.00 | 214 625.00 | 533 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 054.00 | 16 025.00 | | 20 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 602.00 | 24 302.00 | | 43 602.00 |
ST Autres comptes | 244 922.00 | 196 084.00 | | 244 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 857.00 | 35 676.00 | | 34 857.00 |
YT Sous‐traitance | 7 219.00 | 4 335.00 | | 7 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 685.00 | 7 371.00 | | 8 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 739.00 | 23 396.00 | | 28 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 855.00 | 18 415.00 | | 6 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 062.00 | 42 753.00 | | 42 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 601.00 | 260 398.00 | | 330 601.00 |