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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 379.00 | | 1 141 379.00 | 1 141 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 090.00 | | 5 780 090.00 | 5 780 090.00 |
BN En cours de production de biens | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 985.00 | | 5 209 985.00 | 5 209 985.00 |
BZ Autres créances | 19 692 126.00 | | 19 692 126.00 | 19 692 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 168 133.00 | | 25 168 133.00 | 25 168 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 948 223.00 | | 30 948 223.00 | 30 948 223.00 |
CU Autres participations | 4 637 408.00 | | 4 637 408.00 | 4 637 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 763 480.00 | 1 348 295.00 | | 4 763 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 633.00 | 3 415 185.00 | | 2 138 633.00 |
DK Provisions réglementées | 37 756.00 | 19 973.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 869.00 | 5 883 453.00 | | 8 039 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 588.00 | 20 588.00 | | 25 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 588.00 | 20 588.00 | | 25 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 1 188.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511 557.00 | 20 178 735.00 | | 21 511 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 1 413 058.00 | | 147 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 850.00 | 1 555 346.00 | | 1 221 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 882 766.00 | 23 148 326.00 | | 22 882 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 948 223.00 | 29 052 367.00 | | 30 948 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
FG Production vendue services | 4 316 455.00 | | 4 316 455.00 | 4 316 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 366 455.00 | | 8 366 455.00 | 8 366 455.00 |
FM Production stockée | | | -228 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 911 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 000.00 | 149.00 | | 196 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | 6 584.00 | | 196 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 639.00 | 3 245.00 | | 236 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 132 404.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 783.00 | 13 730.00 | | 17 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 422.00 | 149 379.00 | | 269 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 422.00 | -142 795.00 | | -73 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 852.00 | 44 554.00 | | 50 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 351 245.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 510.00 | 10 228 156.00 | | 11 443 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 877.00 | 6 812 970.00 | | 9 304 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 633.00 | 3 415 185.00 | | 2 138 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 775.00 | | 4 721 630.00 | 3 062 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004 316.00 | 5 780 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004 316.00 | 5 780 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 775.00 | | 4 721 630.00 | 3 062 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | 17 783.00 | 37 756.00 | 19 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 588.00 | 5 000.00 | 25 588.00 | 20 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 561.00 | 22 783.00 | 63 344.00 | 40 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 379.00 | 1 141 379.00 | | 1 141 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 985.00 | 5 209 985.00 | | 5 209 985.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 19 636 947.00 | 341 427.00 | 19 295 520.00 | 19 636 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 21 439 106.00 | | | 21 439 106.00 |
VP Divers | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 044 794.00 | 6 747 970.00 | 19 296 824.00 | 26 044 794.00 |
VW T.V.A. | 963 726.00 | 963 726.00 | | 963 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 882 766.00 | 1 443 660.00 | | 22 882 766.00 |