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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 074.00 | 78 199.00 | 154 875.00 | 233 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 837.00 | 85 005.00 | 234 832.00 | 319 837.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 531.00 | 85 005.00 | 284 526.00 | 369 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 155 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 658.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 739.00 | 37 154.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 208 597.00 | 202 857.00 | | 208 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 4 013.00 | | 22 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 528.00 | 23 286.00 | | 11 528.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 930.00 | 42 757.00 | | 75 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 526.00 | 245 614.00 | | 284 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 265.00 | 42 757.00 | | 54 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 462.00 | 750.00 | 300 212.00 | 299 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 462.00 | 750.00 | 300 212.00 | 299 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 769.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 239.00 | 253 227.00 | | 315 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 500.00 | 216 073.00 | | 269 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 739.00 | 37 154.00 | | 45 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 583.00 | | 76 832.00 | 298 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 578.00 | 319 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 578.00 | 233 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 820.00 | | 76 832.00 | 211 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 150.00 | 22 433.00 | 55 578.00 | 118 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 344.00 | 22 433.00 | 55 578.00 | 111 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |