| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 390 048.00 | 169 952.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 33.00 | 299 967.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 655.00 | 25 153.00 | 68 502.00 | 93 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 462 295.00 | | 462 295.00 | 462 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 693.00 | 613 919.00 | 1 393 774.00 | 2 007 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BZ Autres créances | 6 818 304.00 | 59 291.00 | 6 759 013.00 | 6 818 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 832.00 | 186 379.00 | 1 632 454.00 | 1 818 832.00 |
CF Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 737 752.00 | 245 670.00 | 8 492 082.00 | 8 737 752.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 006.00 | 859 588.00 | 9 929 418.00 | 10 789 006.00 |
CU Autres participations | 591 743.00 | 198 684.00 | 393 059.00 | 591 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DG Autres réserves | 7 048 886.00 | 24 570.00 | | 7 048 886.00 |
DH Report à nouveau | | 5 720 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 1 347 172.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 058 991.00 | 7 096 518.00 | | 7 058 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 863 767.00 | | | 863 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 353.00 | 1 257 614.00 | | 1 353 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 5 250.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 12 101.00 | | 23 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 744.00 | 16 490.00 | | 48 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 780.00 | 577 250.00 | | 577 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 427.00 | 1 868 704.00 | | 2 870 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 418.00 | 8 965 223.00 | | 9 929 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 203.00 | | 251 203.00 | 251 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 203.00 | | 251 203.00 | 251 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 827.00 | 134 667.00 | | 189 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 827.00 | 134 667.00 | | 190 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 65.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 645.00 | 126 921.00 | | 76 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 375.00 | 126 986.00 | | 137 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 452.00 | 7 681.00 | | 53 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 609.00 | -1.00 | | -68 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 034.00 | 2 222 327.00 | | 970 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 705.00 | 875 155.00 | | 964 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 1 347 172.00 | | 5 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 493.00 | | 366 000.00 | 2 571 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 800.00 | | 1 054 038.00 | 521 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 800.00 | 90 000.00 | 2 007 693.00 | 839 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | 90 000.00 | 393 655.00 | 318 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 655.00 | | 366 000.00 | 435 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 838.00 | | | 1 575 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 993.00 | 56 596.00 | 13 355.00 | 371 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 715.00 | 37 333.00 | | 352 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 278.00 | 19 263.00 | 13 355.00 | 19 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 863 767.00 | 863 767.00 | | 863 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 780.00 | 577 780.00 | | 577 780.00 |
UX Autres créances clients | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 6 666 855.00 | 6 666 855.00 | | 6 666 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 870.00 | 855 870.00 | | 855 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 712.00 | 6 850 712.00 | | 6 850 712.00 |
VW T.V.A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 943.00 | 2 372 943.00 | | 2 372 943.00 |