| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 313.00 | 29 770.00 | 9 543.00 | 39 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 023.00 | 32 680.00 | 14 343.00 | 47 023.00 |
BT Marchandises | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 960.00 | | 319 960.00 | 319 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 972.00 | | 406 972.00 | 406 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 995.00 | 32 680.00 | 421 316.00 | 453 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
DH Report à nouveau | 96 324.00 | 173 611.00 | | 96 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 848.00 | 82 713.00 | | 86 848.00 |
DL TOTAL (I) | 213 173.00 | 286 325.00 | | 213 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 010.00 | 59 827.00 | | 60 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 074.00 | 169 397.00 | | 141 074.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 5 410.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 143.00 | 234 634.00 | | 208 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 316.00 | 520 959.00 | | 421 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 143.00 | 234 634.00 | | 208 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
FG Production vendue services | 603 053.00 | | 603 053.00 | 603 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 706.00 | | 614 706.00 | 614 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 6 757.00 | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 6 757.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | -6 757.00 | | 2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | 25 964.00 | | 26 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 993.00 | 619 055.00 | | 623 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 145.00 | 536 343.00 | | 537 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 848.00 | 82 713.00 | | 86 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 367.00 | | 1 656.00 | 45 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | | 1 656.00 | 40 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 379.00 | 9 301.00 | | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 9 301.00 | | 23 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 542.00 | 50 742.00 | 4 800.00 | 55 542.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | 4 010.00 | | 6 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | 13 183.00 | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 42 198.00 | 41 126.00 | | 42 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 853.00 | 31 041.00 | | 27 853.00 |
YT Sous‐traitance | 4 834.00 | 6 750.00 | | 4 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 283.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | 5 293.00 | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 215.00 | 65 752.00 | | 71 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 371.00 | 32 667.00 | | 41 371.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 637.00 | 92 100.00 | | 90 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |