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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
AP Constructions | 442 844.00 | 121 181.00 | 321 663.00 | 442 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 47 630.00 | 12 790.00 | 60 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 182.00 | 168 811.00 | 490 371.00 | 659 182.00 |
BN En cours de production de biens | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BT Marchandises | 676 923.00 | | 676 923.00 | 676 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BZ Autres créances | 630 507.00 | 10 000.00 | 620 507.00 | 630 507.00 |
CF Disponibilités | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 183.00 | 10 000.00 | 1 690 183.00 | 1 700 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 365.00 | 178 811.00 | 2 180 554.00 | 2 359 365.00 |
CU Autres participations | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 210 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DH Report à nouveau | 4 158.00 | 95 237.00 | | 4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 973.00 | 13 921.00 | | 103 973.00 |
DL TOTAL (I) | 430 339.00 | 326 366.00 | | 430 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 108.00 | 1 709 186.00 | | 244 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 710.00 | 1 239 765.00 | | 964 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 915.00 | 28 163.00 | | 30 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 34 630.00 | | 59 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 380 225.00 | 515 814.00 | | 380 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 221.00 | 3 527 808.00 | | 1 679 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 554.00 | 3 854 174.00 | | 2 180 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 411.00 | | | 1 465 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 816 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 742.00 | |
FM Production stockée | | | -120 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 995.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 50 000.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 740.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | 48 260.00 | | 13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 733.00 | 2 240 530.00 | | 2 019 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 760.00 | 2 226 610.00 | | 1 915 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 973.00 | 13 921.00 | | 103 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 073.00 | 21 771.00 | | 147 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | 21 771.00 | | 147 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 710.00 | 964 710.00 | | 964 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 225.00 | 380 225.00 | | 380 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 971.00 | 28 160.00 | 124 134.00 | 241 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 221.00 | 1 465 411.00 | 124 134.00 | 1 679 221.00 |