| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 752.00 | 6 468.00 | 44 285.00 | 50 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 600.00 | | 1 550 600.00 | 1 550 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 234.00 | 6 468.00 | 1 624 766.00 | 1 631 234.00 |
BZ Autres créances | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 155 000.00 | | 11 155 000.00 | 11 155 000.00 |
CF Disponibilités | 333 150.00 | | 333 150.00 | 333 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 188 150.00 | | 13 188 150.00 | 13 188 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 384.00 | 6 468.00 | 14 812 916.00 | 14 819 384.00 |
CU Autres participations | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 436.00 | 626 983.00 | | 222 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900 847.00 | 3 129 778.00 | | 12 900 847.00 |
DL TOTAL (I) | 13 258 283.00 | 3 921 761.00 | | 13 258 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 382 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 382 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 393.00 | 28 223.00 | | 377 393.00 |
EA Autres dettes | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 634.00 | 35 423.00 | | 1 554 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 916.00 | 4 339 517.00 | | 14 812 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 634.00 | 35 423.00 | | 1 554 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 561 033.00 | | | 13 561 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 333.00 | 370 159.00 | | 382 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 943 366.00 | 370 159.00 | | 13 943 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 376.00 | | | 546 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 376.00 | 382 333.00 | | 546 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 396 990.00 | -12 174.00 | | 13 396 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 237.00 | -45 968.00 | | 378 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 004 462.00 | 3 472 991.00 | | 14 004 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 615.00 | 343 214.00 | | 1 103 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 900 847.00 | 3 129 778.00 | | 12 900 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 546.00 | | 1 602 642.00 | 4 210 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 181 954.00 | 1 580 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181 954.00 | 1 631 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 546.00 | | 1 551 890.00 | 4 210 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 333.00 | | 382 333.00 | 382 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 333.00 | | 382 333.00 | 382 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 393.00 | 377 393.00 | | 377 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 600.00 | | 1 550 600.00 | 1 550 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 890.00 | 1 700 000.00 | 1 550 890.00 | 3 250 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 634.00 | 1 554 634.00 | | 1 554 634.00 |