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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 309 876.00 | 5 107 656.00 | 5 202 220.00 | 10 309 876.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 562.00 | 5 107 656.00 | 5 231 906.00 | 10 339 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
CU Autres participations | 10 168 040.00 | 5 100 881.00 | 5 067 159.00 | 10 168 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 998.00 | -993 258.00 | | -974 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 847.00 | 18 260.00 | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 001.00 | 4 613 154.00 | | 4 669 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 271.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 648 557.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 4 470.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 49 030.00 | | 30 496.00 |
EA Autres dettes | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 905.00 | 702 328.00 | | 562 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 906.00 | 5 315 482.00 | | 5 231 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 905.00 | 702 328.00 | | 562 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 030.00 | | 288 030.00 | 288 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 030.00 | | 288 030.00 | 288 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 353.00 | 895.00 | | 20 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 986.00 | 291 097.00 | | 311 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 140.00 | 272 837.00 | | 256 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 847.00 | 18 260.00 | | 55 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 361 276.00 | | | 10 361 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 10 303 100.00 | 51 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 400.00 | | 10 309 876.00 | 51 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354 500.00 | | | 10 354 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100 881.00 | | | 5 100 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100 881.00 | | | 5 100 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 905.00 | 562 905.00 | | 562 905.00 |