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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 252 756.00 | 47 243.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 426.00 | 780 740.00 | 815 685.00 | 1 596 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 495.00 | | 329 495.00 | 329 495.00 |
BZ Autres créances | 381 297.00 | | 381 297.00 | 381 297.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 157.00 | | 717 157.00 | 717 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 583.00 | 780 740.00 | 1 532 843.00 | 2 313 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 860.00 | | | 704 860.00 |
CU Autres participations | 1 185 542.00 | 467 100.00 | 718 442.00 | 1 185 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 685.00 | | | 1 035 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 334.00 | | | 1 212 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 509.00 | | | 320 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 843.00 | | | 1 532 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 317.00 | | 455 317.00 | 455 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 317.00 | | 455 317.00 | 455 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 736.00 | | | 533 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 088.00 | | | 401 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 426.00 | | | 1 596 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 884.00 | | | 410 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 542.00 | | | 1 185 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 640.00 | 15 000.00 | | 298 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 640.00 | 15 000.00 | | 298 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 184.00 | 5 801.00 | 173 383.00 | 179 184.00 |
UX Autres créances clients | 329 495.00 | | 329 495.00 | 329 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 298.00 | 5 933.00 | 375 365.00 | 381 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 658.00 | 7 797.00 | 704 860.00 | 712 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 509.00 | 147 126.00 | 173 383.00 | 320 509.00 |