| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 4 425.00 | 2 751.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 827.00 | 48 942.00 | 108 885.00 | 157 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 520.00 | 53 367.00 | 649 153.00 | 702 520.00 |
BT Marchandises | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 220 933.00 | | 220 933.00 | 220 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 170.00 | | 397 170.00 | 397 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 690.00 | 53 367.00 | 1 046 323.00 | 1 099 690.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 510.00 | 403 510.00 | | 403 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
DH Report à nouveau | 75 582.00 | 96 658.00 | | 75 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 304.00 | 13 924.00 | | 83 304.00 |
DL TOTAL (I) | 636 800.00 | 588 496.00 | | 636 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 107.00 | 53 290.00 | | 71 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 059.00 | 2 110.00 | | 64 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 11 238.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 223.00 | 16 086.00 | | 79 223.00 |
EA Autres dettes | 175 179.00 | 173 089.00 | | 175 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 523.00 | 255 953.00 | | 409 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 323.00 | 844 448.00 | | 1 046 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 446.00 | | 46 288.00 | 642 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 767.00 | | 537 517.00 | -15 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 767.00 | 1 982.00 | 702 520.00 | -15 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 165 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 697.00 | | 46 288.00 | 120 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 750.00 | | | 521 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 828.00 | 23 336.00 | 47 492.00 | 70 828.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 728.00 | 87 711.00 | 395 017.00 | 482 728.00 |
VW T.V.A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 465.00 | 297 973.00 | 47 492.00 | 345 465.00 |