| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 9 433.00 | 678.00 | 10 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 459.00 | 9 433.00 | 3 026.00 | 12 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
084 Disponibilités | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 805.00 | | 496 805.00 | 496 805.00 |
110 Total général Actif | 509 264.00 | 9 433.00 | 499 831.00 | 509 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 942.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 30 941.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 919.00 | 37 885.00 | | 17 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 1 099.00 | | 327.00 |
252 Charges sociales | 4 807.00 | 6 485.00 | | 4 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 196.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 472.00 | 45 671.00 | | 23 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 472.00 | -14 730.00 | | -23 472.00 |
280 Produits financiers | 37 959.00 | 6 464.00 | | 37 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | -1 272.00 | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 605.00 | -6 995.00 | | 21 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |