| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 191.00 | 581 436.00 | 242 755.00 | 824 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 731.00 | 331 034.00 | 175 697.00 | 506 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 921.00 | 912 470.00 | 618 451.00 | 1 530 921.00 |
BT Marchandises | 239 783.00 | 87 127.00 | 152 656.00 | 239 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 387.00 | 750.00 | 59 637.00 | 60 387.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 951.00 | 87 877.00 | 369 074.00 | 456 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 872.00 | 1 000 347.00 | 987 525.00 | 1 987 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 472.00 | 707 472.00 | | 707 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DG Autres réserves | 114 198.00 | 329 907.00 | | 114 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 803.00 | -215 709.00 | | -127 803.00 |
DL TOTAL (I) | 758 690.00 | 886 493.00 | | 758 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 032.00 | 163 021.00 | | 164 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 70 822.00 | | 28 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 110.00 | 53 260.00 | | 36 110.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 835.00 | 296 839.00 | | 228 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 525.00 | 1 183 332.00 | | 987 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 835.00 | 296 839.00 | | 228 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 706.00 | | 140 215.00 | 1 390 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 706.00 | | 40 215.00 | 1 390 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 970.00 | 101 500.00 | | 810 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 970.00 | 101 500.00 | | 810 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 149.00 | 23 978.00 | | 63 149.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 899.00 | 23 978.00 | | 63 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 899.00 | 23 978.00 | | 63 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 164 032.00 | 164 032.00 | | 164 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |