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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 274.00 | 116.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 21 523.00 | 11 334.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 515.00 | 405 276.00 | 58 239.00 | 463 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 997.00 | 427 073.00 | 127 924.00 | 554 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 201 255.00 | 4 386.00 | 196 869.00 | 201 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
CF Disponibilités | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 806.00 | 4 386.00 | 371 422.00 | 375 806.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 805.00 | 431 459.00 | 499 345.00 | 930 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | -391 599.00 | -191 772.00 | | -391 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 365.00 | -199 827.00 | | -361 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974.00 | 650.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | -735 980.00 | -375 940.00 | | -735 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 761.00 | 19 410.00 | | 20 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 761.00 | 19 410.00 | | 20 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 197 911.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 362.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 454.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214 565.00 | 665 399.00 | | 1 214 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 564.00 | 933 125.00 | | 1 214 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 345.00 | 576 596.00 | | 499 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 481.00 | | 2 255 481.00 | 2 255 481.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 167.00 | | 2 256 167.00 | 2 256 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 602.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 4 099.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -4 099.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 633.00 | 3 022 148.00 | | 2 306 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 997.00 | 3 221 975.00 | | 2 667 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 365.00 | -199 827.00 | | -361 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 227.00 | 15 770.00 | | 539 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 601.00 | 15 770.00 | | 480 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 646.00 | 7 427.00 | | 419 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 78.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 451.00 | 7 349.00 | | 419 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | 1 495.00 | 171.00 | 650.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 410.00 | 20 761.00 | 19 410.00 | 19 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 542.00 | 4 386.00 | 8 542.00 | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 4 386.00 | 8 542.00 | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 012.00 | 47 403.00 | 47 533.00 | 48 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 234.00 | 243 234.00 | | 243 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VI Groupe et associés | 909 281.00 | 909 281.00 | | 909 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 731.00 | 104 231.00 | 12 500.00 | 116 731.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 564.00 | 1 214 564.00 | | 1 214 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |