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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 463.00 | | 2 005 463.00 | 2 005 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CF Disponibilités | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 064.00 | | 2 088 064.00 | 2 088 064.00 |
CU Autres participations | 2 005 463.00 | | 2 005 463.00 | 2 005 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 8 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
DH Report à nouveau | -22 603.00 | -18 590.00 | | -22 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 896.00 | -4 014.00 | | 85 896.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664.00 | 5 246.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 362.00 | 10 228.00 | | 1 913 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 371.00 | 72 516.00 | | 58 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 101.00 | 104 030.00 | | 105 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 4 345.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 702.00 | 180 892.00 | | 174 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 064.00 | 191 120.00 | | 2 088 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 778.00 | 122 687.00 | | 130 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -2 418.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 104.00 | 7 014.00 | | 14 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 896.00 | -4 014.00 | | 85 896.00 |