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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 516.00 | | 817 516.00 | 817 516.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 351 701.00 | 800 189.00 | | 351 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 310.00 | 259 042.00 | | -22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 334 091.00 | 1 066 930.00 | | 334 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 628.00 | 30 822.00 | | 474 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 375.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | 65 901.00 | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 424.00 | 101 098.00 | | 483 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 516.00 | 1 168 028.00 | | 817 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 266.00 | 589 267.00 | | 359 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 576.00 | 330 225.00 | | 381 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 310.00 | 259 042.00 | | -22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 739 488.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 529.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 488.00 | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 959.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 710 529.00 | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | 27.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 474 628.00 | 474 628.00 | | 474 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 425.00 | 483 425.00 | | 483 425.00 |