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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 583 085.00 | | 583 085.00 | 583 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 058.00 | | 589 058.00 | 589 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 275.00 | | 1 008 275.00 | 1 008 275.00 |
CU Autres participations | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 911.00 | | | 725 911.00 |
DL TOTAL (I) | 737 167.00 | | | 737 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 275.00 | | | 1 008 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 459.00 | | | 756 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 911.00 | | | 725 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |