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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 102.00 | 33 988.00 | 11 113.00 | 45 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 297.00 | 41 560.00 | 112 737.00 | 154 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 210.00 | 77 282.00 | 211 927.00 | 289 210.00 |
BP En cours de production de services | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BT Marchandises | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
BZ Autres créances | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CF Disponibilités | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 299.00 | 77 282.00 | 425 016.00 | 502 299.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
DH Report à nouveau | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 016.00 | | | 425 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 109.00 | | | 243 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 112.00 | | 64 493.00 | 232 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 289 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 199 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 300.00 | | 44 495.00 | 162 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | 19 998.00 | 23 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 992.00 | 25 583.00 | 6 292.00 | 57 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | 25 583.00 | 6 292.00 | 56 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 984.00 | 100 365.00 | 48 619.00 | 148 984.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 697.00 | 96 797.00 | 2 900.00 | 99 697.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 729.00 | 243 109.00 | 48 619.00 | 291 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
YT Sous‐traitance | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 747.00 | | | 367 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |