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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 172 691.00 | 163 403.00 | 9 288.00 | 172 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 030.00 | 425 456.00 | 122 574.00 | 548 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 788.00 | 405 887.00 | 125 901.00 | 531 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 809.00 | 994 747.00 | 353 062.00 | 1 347 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 263.00 | 10 554.00 | 140 710.00 | 151 263.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CF Disponibilités | 239 215.00 | | 239 215.00 | 239 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 859.00 | 10 554.00 | 467 306.00 | 477 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 668.00 | 1 005 300.00 | 820 368.00 | 1 825 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 869.00 | | | 415 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DL TOTAL (I) | 465 613.00 | | | 465 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 756.00 | | | 354 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 368.00 | | | 820 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 660.00 | | | 312 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 016.00 | 81 016.00 | 17 286.00 | 931 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 016.00 | 81 016.00 | 17 286.00 | 931 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | 5 049.00 | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | 5 049.00 | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 5 049.00 | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 276.00 | 63 180.00 | 42 096.00 | 105 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 252.00 | 229 252.00 | | 229 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 552.00 | 229 252.00 | 300.00 | 229 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 756.00 | 312 660.00 | 42 096.00 | 354 756.00 |