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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 390 075.00 | 169 925.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 765.00 | 26 652.00 | 28 113.00 | 54 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 764.00 | 416 727.00 | 529 038.00 | 945 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 2 728 974.00 | | 2 728 974.00 | 2 728 974.00 |
CF Disponibilités | 715 341.00 | | 715 341.00 | 715 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 887.00 | | 3 451 887.00 | 3 451 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 652.00 | 416 727.00 | 3 980 925.00 | 4 397 652.00 |
CU Autres participations | 330 999.00 | | 330 999.00 | 330 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DG Autres réserves | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
DH Report à nouveau | 3 531 196.00 | 3 755 642.00 | | 3 531 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 585.00 | -224 446.00 | | 109 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 825.00 | 3 562 240.00 | | 3 671 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 142.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 8 178.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 20 754.00 | | 20 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 436 000.00 | | 286 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 100.00 | 465 074.00 | | 309 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 925.00 | 4 027 314.00 | | 3 980 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 100.00 | 465 074.00 | | 309 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 169.00 | 2 422.00 | | 18 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 7 000.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 169.00 | 9 422.00 | | 154 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | 18 194.00 | | 7 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 811.00 | 7 000.00 | | 23 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 379.00 | 25 194.00 | | 31 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 790.00 | -15 772.00 | | 122 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 993.00 | 367 572.00 | | 514 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 408.00 | 592 018.00 | | 405 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 585.00 | -224 446.00 | | 109 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 656.00 | | |