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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 124.00 | 1 376.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 355 696.00 | 87 219.00 | 268 477.00 | 355 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 11 945.00 | 810.00 | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 300.00 | 24 668.00 | 32 632.00 | 57 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 341.00 | 124 956.00 | 305 385.00 | 430 341.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 868.00 | | 142 868.00 | 142 868.00 |
BZ Autres créances | 240 637.00 | | 240 637.00 | 240 637.00 |
CF Disponibilités | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 935.00 | | 755 935.00 | 755 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 276.00 | 124 956.00 | 1 061 320.00 | 1 186 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 800.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 586 690.00 | 427 470.00 | | 586 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 472.00 | 162 020.00 | | 156 472.00 |
DL TOTAL (I) | 782 762.00 | 626 290.00 | | 782 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | 1 310.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 249 639.00 | | 186 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | 47 367.00 | | 78 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 558.00 | 298 343.00 | | 278 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 320.00 | 924 633.00 | | 1 061 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 558.00 | 298 343.00 | | 278 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 140.00 | | 467 140.00 | 467 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 140.00 | | 467 140.00 | 467 140.00 |
FM Production stockée | | | -47 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 300.00 | 15 656.00 | | 16 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 258.00 | | 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 1 710.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 2 142.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 2 512.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -802.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 705.00 | -275 118.00 | | -201 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 515.00 | 362 946.00 | | 436 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 043.00 | 200 926.00 | | 280 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 472.00 | 162 020.00 | | 156 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 584.00 | | 16 757.00 | 413 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 584.00 | | 12 167.00 | 413 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 837.00 | 33 119.00 | | 91 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 837.00 | 31 995.00 | | 91 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 578.00 | 386 578.00 | | 386 578.00 |
VW T.V.A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 558.00 | 278 558.00 | | 278 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 5 512.00 | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 847.00 | 30 490.00 | | 26 847.00 |
ST Autres comptes | 22 250.00 | 18 459.00 | | 22 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YT Sous‐traitance | 156 796.00 | 155 800.00 | | 156 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 706.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 893.00 | 8 218.00 | | 7 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 276.00 | 59 595.00 | | 82 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 831.00 | 39 909.00 | | 64 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 514.00 | 204 749.00 | | 207 514.00 |