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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 295.00 | 43 320.00 | 2 975.00 | 46 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 180.00 | 89 073.00 | 31 106.00 | 120 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 474.00 | 132 393.00 | 53 081.00 | 185 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 478.00 | | 203 478.00 | 203 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 952.00 | 132 393.00 | 256 559.00 | 388 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DH Report à nouveau | -23 654.00 | | | -23 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 559.00 | | | 256 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 038.00 | | 708 038.00 | 708 038.00 |
FD Production vendue biens | -2 417.00 | | -2 417.00 | -2 417.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 659.00 | | 705 659.00 | 705 659.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 531.00 | | | 738 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 723.00 | | | 736 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 662.00 | | 11 133.00 | 175 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 185 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 166 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 662.00 | | 10 133.00 | 157 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 435.00 | 10 278.00 | 1 320.00 | 123 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 435.00 | 10 278.00 | 1 320.00 | 123 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 651.00 | 10 391.00 | 5 260.00 | 15 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 065.00 | 49 065.00 | 18 000.00 | 67 065.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 848.00 | 62 588.00 | 5 260.00 | 67 848.00 |