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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 779.00 | 22 569.00 | 1 210.00 | 23 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 326.00 | 641 037.00 | 288 288.00 | 929 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 521.00 | 729 938.00 | 326 583.00 | 1 056 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 305 715.00 | | 305 715.00 | 305 715.00 |
CF Disponibilités | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 393.00 | | 371 393.00 | 371 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 913.00 | 729 938.00 | 697 975.00 | 1 427 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 223.00 | 8 713.00 | 510.00 | 9 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
DL TOTAL (I) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 975.00 | | | 697 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 797 733.00 | | 797 733.00 | 797 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 067.00 | | 798 067.00 | 798 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 803.00 | | | 801 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 606.00 | | | 722 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 070.00 | | 6 451.00 | 1 050 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 273.00 | | 6 451.00 | 1 004 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 484.00 | 60 454.00 | | 669 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | 2 113.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 884.00 | 58 341.00 | | 662 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 907.00 | 228 907.00 | | 228 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 716.00 | 23 562.00 | 132 880.00 | 201 716.00 |
VI Groupe et associés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 476.00 | 316 762.00 | 29 714.00 | 346 476.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 431.00 | 364 096.00 | 142 061.00 | 551 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
ST Autres comptes | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 750.00 | | | 361 750.00 |