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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 587.00 | 35 043.00 | 156 544.00 | 191 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 862.00 | 121 104.00 | 225 758.00 | 346 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 260.00 | 156 147.00 | 654 113.00 | 810 260.00 |
BT Marchandises | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 006.00 | 3 876.00 | 184 130.00 | 188 006.00 |
BZ Autres créances | 475 665.00 | | 475 665.00 | 475 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 538.00 | 3 876.00 | 851 662.00 | 855 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 798.00 | 160 023.00 | 1 505 775.00 | 1 665 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 642.00 | -428 805.00 | | -679 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 521.00 | -250 837.00 | | -493 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 163.00 | -635 642.00 | | -1 129 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 906.00 | 314 703.00 | | 231 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 902.00 | | | 2 113 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 078.00 | 40 591.00 | | 242 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 052.00 | 48 548.00 | | 47 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 414.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 782 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634 938.00 | 2 190 461.00 | | 2 634 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 775.00 | 1 554 819.00 | | 1 505 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 159.00 | | 1 282 159.00 | 1 282 159.00 |
FG Production vendue services | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 031.00 | | 1 374 031.00 | 1 374 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | -470.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | -470.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 447.00 | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 908.00 | | | 326 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 668.00 | 447.00 | | 332 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 618.00 | -917.00 | | -332 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | -2 345.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 838.00 | 1 702 276.00 | | 1 486 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 359.00 | 1 953 113.00 | | 1 980 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 521.00 | -250 837.00 | | -493 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 869.00 | | 257 284.00 | 888 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 892.00 | 810 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 892.00 | 538 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 771.00 | | 256 995.00 | 617 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 098.00 | | 288.00 | 66 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 706.00 | 38 770.00 | 115 328.00 | 232 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 706.00 | 38 770.00 | 115 328.00 | 232 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 35.00 | | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 35.00 | | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841.00 | 35.00 | | 3 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
UX Autres créances clients | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 307 585.00 | 307 585.00 | | 307 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 257.00 | 83 698.00 | 147 559.00 | 231 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 645.00 | 2 112 645.00 | | 2 112 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 392.00 | 664 006.00 | 66 386.00 | 730 392.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 938.00 | 2 487 378.00 | 147 559.00 | 2 634 938.00 |