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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 356.00 | 298 160.00 | 23 195.00 | 321 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 482.00 | 268 699.00 | 124 782.00 | 393 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 877.00 | 573 840.00 | 195 037.00 | 768 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 477.00 | | 1 109 477.00 | 1 109 477.00 |
BZ Autres créances | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 149.00 | | 850 149.00 | 850 149.00 |
CF Disponibilités | 471 494.00 | | 471 494.00 | 471 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 924.00 | | 2 509 924.00 | 2 509 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 801.00 | 573 840.00 | 2 704 961.00 | 3 278 801.00 |
CU Autres participations | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 423 057.00 | 1 421 381.00 | | 1 423 057.00 |
DH Report à nouveau | 67 600.00 | 3 457.00 | | 67 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 297.00 | 65 818.00 | | 169 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 754.00 | 1 499 457.00 | | 1 668 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 678.00 | 401 468.00 | | 401 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 009.00 | 26 262.00 | | 142 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 518.00 | 415 975.00 | | 404 518.00 |
EA Autres dettes | | 2 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 206.00 | 846 529.00 | | 1 036 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 961.00 | 2 345 986.00 | | 2 704 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 206.00 | | | 636 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | 1 468.00 | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 464.00 | 45 000.00 | 2 460 464.00 | 2 415 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 464.00 | 45 000.00 | 2 460 464.00 | 2 415 464.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 838.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 648.00 | 32 485.00 | | 41 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 906.00 | 9 385.00 | | 81 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 239.00 | 2 250 723.00 | | 2 489 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 941.00 | 2 184 905.00 | | 2 319 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 297.00 | 65 818.00 | | 169 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 715.00 | | 162.00 | 768 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 336.00 | | | 328 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 482.00 | | | 393 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 897.00 | | 162.00 | 46 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 001.00 | 33 840.00 | | 540 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 717.00 | 21 425.00 | | 283 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 284.00 | 12 415.00 | | 256 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 477.00 | 1 109 477.00 | | 1 109 477.00 |
VB T. V. A. | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 678.00 | 1 678.00 | 400 000.00 | 401 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 360.00 | 1 188 280.00 | 37 080.00 | 1 225 360.00 |
VW T.V.A. | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 206.00 | 636 206.00 | 400 000.00 | 1 036 206.00 |