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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 074.00 | 26 488.00 | 26 586.00 | 53 074.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 749.00 | 26 488.00 | 30 260.00 | 56 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CF Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 621.00 | | 309 621.00 | 309 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 370.00 | 26 488.00 | 339 882.00 | 366 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 022.00 | | 521 022.00 | 521 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 022.00 | | 521 022.00 | 521 022.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 488.00 | | | 521 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 254.00 | | | 502 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 589.00 | | 17 159.00 | 39 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | | 16 464.00 | 36 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | 8 276.00 | | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 8 276.00 | | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 278 697.00 | | | 278 697.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VP Divers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 064.00 | 296 085.00 | 2 978.00 | 299 064.00 |
VW T.V.A. | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 082.00 | | | 168 082.00 |