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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 119.00 | 50 466.00 | 6 653.00 | 57 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 082.00 | 373 378.00 | 349 704.00 | 723 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 297.00 | 423 844.00 | 623 453.00 | 1 047 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
BZ Autres créances | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 277.00 | | 621 277.00 | 621 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 527.00 | | 1 210 527.00 | 1 210 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 824.00 | 423 844.00 | 1 833 981.00 | 2 257 824.00 |
CU Autres participations | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 993 277.00 | 802 288.00 | | 993 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 090.00 | 190 989.00 | | 26 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 567.00 | 995 477.00 | | 1 021 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 956.00 | 501 879.00 | | 277 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 5 110.00 | | 6 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 490.00 | 7 767.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 892.00 | 167 557.00 | | 303 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 717.00 | 193 913.00 | | 182 717.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 64 608.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 414.00 | 940 835.00 | | 812 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 981.00 | 2 016 312.00 | | 1 833 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 079.00 | 940 835.00 | | 562 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 070.00 | | 446 728.00 | 615 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 1 047 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 780 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 974.00 | | 179 728.00 | 614 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 267 000.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 006.00 | 85 337.00 | 14 500.00 | 353 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 006.00 | 85 337.00 | 14 500.00 | 353 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 234 902.00 | 234 902.00 | | 234 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VC Groupe et associés | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 576.00 | 26 241.00 | 109 126.00 | 276 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 235.00 | 568 235.00 | | 568 235.00 |
VW T.V.A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 924.00 | 531 590.00 | 109 126.00 | 781 924.00 |