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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 204.00 | 2 934.00 | 270.00 | 3 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 950.00 | 78 425.00 | 10 526.00 | 88 950.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 232.00 | 81 359.00 | 10 873.00 | 92 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
110 Total général Actif | 214 235.00 | 81 359.00 | 132 877.00 | 214 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 502.00 | | | 5 502.00 |