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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 2 363.00 | 3 771.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 446.00 | 11 997.00 | 8 449.00 | 20 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 028.00 | | 232 028.00 | 232 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 047.00 | 14 361.00 | 978 686.00 | 993 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 028.00 | 14 361.00 | 1 087 667.00 | 1 102 028.00 |
CU Autres participations | 733 842.00 | | 733 842.00 | 733 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 721 267.00 | | | 721 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
DL TOTAL (I) | 982 753.00 | | | 982 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 667.00 | | | 1 087 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 716.00 | | 318 716.00 | 318 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 716.00 | | 318 716.00 | 318 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 054.00 | | | 515 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 964.00 | | | 308 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 973.00 | | 102 074.00 | 890 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | 3 485.00 | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | | 7 577.00 | 12 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 455.00 | | 91 012.00 | 875 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | 3 791.00 | | 10 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 157.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 2 634.00 | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 028.00 | | 232 028.00 | 232 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 841.00 | 7 274.00 | 2 567.00 | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VP Divers | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 955.00 | 18 330.00 | 232 625.00 | 250 955.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 914.00 | 102 347.00 | 2 567.00 | 104 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
ST Autres comptes | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 651.00 | | | 54 651.00 |