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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 692.00 | 6 000.00 | 70 692.00 | 76 692.00 |
CF Disponibilités | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 582.00 | 6 000.00 | 94 582.00 | 100 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 614.00 | 18 031.00 | 94 582.00 | 112 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 869.00 | 7 078.00 | | 78 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680.00 | 71 791.00 | | -2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 80 589.00 | 83 269.00 | | 80 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 561.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 9 882.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 993.00 | 24 207.00 | | 13 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 582.00 | 107 477.00 | | 94 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | 91 126.00 | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768.00 | 19 335.00 | | 2 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680.00 | 71 791.00 | | -2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 54.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 54.00 | | 11 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |