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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 387.00 | 84 934.00 | 54 452.00 | 139 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 876.00 | 98 723.00 | 57 153.00 | 155 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 108.00 | 850.00 | 131 258.00 | 132 108.00 |
BZ Autres créances | 218 087.00 | | 218 087.00 | 218 087.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 376.00 | 850.00 | 399 526.00 | 400 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 253.00 | 99 573.00 | 456 679.00 | 556 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
DK Provisions réglementées | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 386.00 | | | 178 386.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 471.00 | | | 282 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 679.00 | | | 456 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 765 777.00 | 2 490.00 | 768 267.00 | 765 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 177.00 | 2 490.00 | 769 667.00 | 767 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 253.00 | | | 926 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 937.00 | | | 928 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 575.00 | | 39 301.00 | 116 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 915.00 | | 39 301.00 | 102 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 12 853.00 | | 85 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909.00 | 12 853.00 | | 74 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 935.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 150.00 | 21 935.00 | 134 300.00 | 135 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 935.00 | 134 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 175 852.00 | 175 852.00 | | 175 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 260.00 | 15 590.00 | 23 669.00 | 39 260.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 256.00 | 355 556.00 | 2 700.00 | 358 256.00 |
VW T.V.A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 471.00 | 258 802.00 | 23 669.00 | 282 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
YT Sous‐traitance | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 981.00 | | | 348 981.00 |