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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 723.00 | 130.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 4 028.00 | 3 968.00 | 60.00 | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 354.00 | 75 304.00 | 13 050.00 | 88 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 4 001.00 | 4 987.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 857.00 | 91 629.00 | 18 227.00 | 109 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 113.00 | 91 629.00 | 51 484.00 | 143 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 896.00 | 8 843.00 | | 20 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684.00 | 12 053.00 | | -684.00 |
DL TOTAL (I) | 31 213.00 | 31 896.00 | | 31 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 12 717.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 823.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | 2 318.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 271.00 | 18 859.00 | | 20 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 484.00 | 50 755.00 | | 51 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 722.00 | 24 167.00 | 58 890.00 | 34 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 722.00 | 24 167.00 | 58 890.00 | 34 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 890.00 | 77 534.00 | | 58 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 573.00 | 65 481.00 | | 59 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684.00 | 12 053.00 | | -684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 347.00 | | 2 509.00 | 107 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 861.00 | | 2 509.00 | 98 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 646.00 | 983.00 | | 90 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 601.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 890.00 | 382.00 | | 82 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |