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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 721.00 | 56 379.00 | 3 342.00 | 59 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 657.00 | 293 725.00 | 96 933.00 | 390 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 729.00 | | 188 729.00 | 188 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 970.00 | 352 443.00 | 1 239 527.00 | 1 591 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 939.00 | 352 443.00 | 1 412 496.00 | 1 764 939.00 |
CU Autres participations | 830 012.00 | | 830 012.00 | 830 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 571.00 | -69 923.00 | | -172 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 979.00 | -102 648.00 | | -23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 96 650.00 | 120 629.00 | | 96 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 612.00 | 70 376.00 | | 73 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 717.00 | 1 149 214.00 | | 1 108 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 093.00 | 17 553.00 | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 29 478.00 | | 10 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 776.00 | 39 138.00 | | 29 776.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 846.00 | 1 385 759.00 | | 1 315 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 496.00 | 1 506 388.00 | | 1 412 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 188.00 | 1 315 759.00 | | 1 253 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 1 920.00 | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 851.00 | 10 240.00 | | 4 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 045.00 | 164 266.00 | | 214 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 024.00 | 266 914.00 | | 238 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 979.00 | -102 648.00 | | -23 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 429.00 | | 13 141.00 | 1 733 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 600.00 | | 1 019 252.00 | 154 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 600.00 | | 1 591 970.00 | 154 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 878.00 | | 5 500.00 | 444 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 211.00 | | 7 641.00 | 1 166 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 059.00 | 24 385.00 | | 328 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 33.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 752.00 | 24 352.00 | | 325 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 476.00 | 8 818.00 | 62 658.00 | 71 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 717.00 | 1 108 717.00 | | 1 108 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 138.00 | 220 627.00 | 511.00 | 221 138.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 753.00 | 1 240 095.00 | 62 658.00 | 1 302 753.00 |