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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130.00 | 1 130.00 | 4 000.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 229 721.00 | | 229 721.00 | 229 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 448.00 | | 236 448.00 | 236 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 578.00 | 1 130.00 | 240 448.00 | 241 578.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DG Autres réserves | 118 786.00 | 156 834.00 | | 118 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 101.00 | -28 221.00 | | -46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 227 112.00 | 283 040.00 | | 227 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 252.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 117.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 6 866.00 | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 18 892.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 336.00 | 32 128.00 | | 13 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 448.00 | 315 167.00 | | 240 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 336.00 | 32 128.00 | | 13 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 770.00 | | | -41 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | -458.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 336.00 | 20 132.00 | | 39 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 436.00 | 48 353.00 | | 85 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 101.00 | -28 221.00 | | -46 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 5 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |