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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 835.00 | 976.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106.00 | 4 799.00 | 2 307.00 | 7 106.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 851.00 | | 205 851.00 | 205 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 957.00 | 4 799.00 | 208 158.00 | 212 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 057.00 | 2 102.00 | | 2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | 19 955.00 | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 68 298.00 | 44 057.00 | | 68 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 88 161.00 | | 64 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 407.00 | 65 397.00 | | 75 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 860.00 | 161 804.00 | | 139 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 158.00 | 205 861.00 | | 208 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 860.00 | 160 422.00 | | 139 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | 3 201.00 | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 14 036.00 | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 257.00 | 28 782.00 | | 30 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 257.00 | 28 782.00 | | 30 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 296.00 | -14 746.00 | | -22 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 4 101.00 | | 12 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 010.00 | 646 976.00 | | 717 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 769.00 | 627 021.00 | | 672 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 241.00 | 19 955.00 | | 44 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 779.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 779.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 74 933.00 | 73 607.00 | 1 326.00 | 74 933.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 734.00 | 87 077.00 | 2 657.00 | 89 734.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 541.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 10 102.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 268 584.00 | 307 712.00 | | 268 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 334.00 | 2 850.00 | | 5 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 560.00 | 20 779.00 | | 30 560.00 |
YT Sous‐traitance | 116 370.00 | 111 136.00 | | 116 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 529.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | 6 070.00 | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 229.00 | 126 364.00 | | 110 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 215.00 | 70 033.00 | | 73 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 290.00 | 431 801.00 | | 397 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |