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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 11 810.00 | 7 355.00 | 4 454.00 | 11 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 897.00 | 33 579.00 | 99 317.00 | 132 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 578.00 | 33 579.00 | 133 998.00 | 167 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 019.00 | 62 146.00 | | 69 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | 6 871.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 114 944.00 | 114 819.00 | | 114 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 13 049.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 660.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 8 288.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 053.00 | 21 998.00 | | 19 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 998.00 | 136 817.00 | | 133 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053.00 | 21 998.00 | | 19 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
FG Production vendue services | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 7 137.00 | | 1 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 674.00 | 9 292.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 101.00 | 126 523.00 | | 120 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 976.00 | 119 651.00 | | 119 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | 6 871.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 1 181.00 | | 32 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | 1 181.00 | | 19 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |